1、利安達信隆會計師事務所清產核資基礎表填制說明1清產核資基礎表填制說明第一章總述一、清產核資基礎表填制范圍由本事務所承做或作為主審所與其他事務所合作，承擔集團清產核資專項審計工作，所有納入清產核資范圍的獨立法人單位及獨立編報上報的非獨立法人單位，均應認真填列清產核資基礎表（以下簡稱“基礎表”）。二、系統(tǒng)安裝1、軟件安裝將光盤放入光驅，安裝軟件。(如果您是第一次安裝本軟件詳細步驟參照久其軟件國有企業(yè)清產核資管理系統(tǒng)用戶手冊。以下簡稱用戶手冊

2、)2、任務建立（1）運行國有企業(yè)清產核資管理系統(tǒng)，裝入國資委25張表參數。直接單擊“裝入”按鈕，選擇數據位置光盤：參數企業(yè)清產核資報表.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務”，這時會彈出窗口請在“任務名稱”欄內填寫“企業(yè)清產核資報表”，在“標識符”欄內填寫“QCHZ2003”，點擊“確定”。然后繼續(xù)點擊“下一步”按鈕，再點擊“開始”按鈕。安裝完成后請在“要將新裝入的任務作為當前任務嗎？”提示處點擊“是”。（2）安裝利安達清產核

3、資基礎表參數。再次點擊“裝入”按鈕，選擇從利安達得到參數位置：....qchzjca.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務”，這時會彈出窗口請在“任務名稱”欄內填寫“清產核資基礎報表”，在“標識符”欄內填寫“QCHZJC”，點擊“確定”。然后繼續(xù)點擊“下一步”按鈕，再點擊“開始”按鈕。安裝完成后請在“要將新裝入的任務作為當前任務嗎？”提示處點擊“是”。3、基礎表數據錄入利安達信隆會計師事務所清產核資基礎表填制說明31、清產核資

4、工作情況表（QC01QC06），共6張，其中有四張表基本為自動生成。2、損失掛帳分項明細表（MX01MX13），共19張，其中1張為附加文字說明，14張表為計算機自動生成，4張表需要從過渡表中拷貝過來。3、按會計科目設計的分項基礎表（JC01JC51），共77張，其中2張表是審計人員填寫的，企業(yè)無需填列；3張匯總表，系計算機自動生成。4、抵押資產、或有負債基礎表（JC52），共5張，無此項目的企業(yè)無需填列。5、集團內部債權債務基礎表（J

5、C53、JC54），共8張，無集團內部單方掛賬的企業(yè)無需填列。6、賬外資產負債基礎表（JC55JC61），共10張，無賬外資產的無需填列。7、損失掛帳分項明細表過渡表（JC62），共4張，系計算機自動生成。四、坐標及公式說明1、坐標說明在報表名稱的下面，報表內容上面，有一空行，當光標處于報表內容時，左邊的空格顯示光標所處單元格的數據，第三欄就是填制說明中常用到的坐標值，第四欄一般為光標所處單元格的定義以及計算公式。2、公式含義舉例1、[

6、115]=[114][110]含義：[115]坐標的數據等于[1，14]數據減去[1，10]數據的差。2、IF[113]=0THEN[114]=[113]ELSE[114]=0含義：如果[1，13]坐標的數據大于等于0，則[1，14]的數據將被[1，13]的數據取代。否則[1，14]的數據被0取代。3、[274]=JC09_2[24INLIST(JC09_2[23]“01“)]含義：[27，4]的數據等于JC09_2表中[24]坐標數據