1、1財務內(nèi)部管理制度財務內(nèi)部管理制度一、財務部職責范圍財務科在公司股東會和總經(jīng)理的直接領導下，負責全公司的財務管理和會計核算工作，認真管好用好各項資金，使企業(yè)資金能夠合理利用。1、負責編制公司的財務收支計劃，并組織制定完成收支計劃的有關措施，及時向總經(jīng)理提供資金信息。2、負責核算和監(jiān)督固定資金、流動資金、企業(yè)留利部分的發(fā)展生產(chǎn)資金、福利資金等的使用，對發(fā)生超支和不合理的財務開支有權拒絕支出。3、認真組織財產(chǎn)清理工作，及時清理債權債務。4、

2、及時交納稅金和其他應交的款項。５、準確編制財務報表并提供財務情況分析。６、負責財務會計檔案工作。７、做好公司領導交辦的其他工作。二、主管會計崗位責任1、執(zhí)行公司股東會和總經(jīng)理的決議，當好領導參謀，抓好財務管理，制定財務管理各項措施。2、對各項財務工作要定期布置、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領導和有關部門報告，不斷改進財會工作。3、根據(jù)上級下達的各項指標，根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營等計劃，按年、季、月編制財務成本計劃，并組織實施。

3、4、按月、季、年分析財務成本計劃完成情況和預算執(zhí)行情況，找出問題，及時解決，加強管理，提高經(jīng)濟效益。5、及時會同有關部門組織資金回籠工作，嚴格按照工程的預算數(shù)量金額，審批材料費用等項的報銷工作。6、負責完成各項上繳款項任務，不得擠占、挪用拖欠、截留金額。7、參與經(jīng)營決策和管理，充分利用會計資料，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀。8、及時向董事會和總經(jīng)理匯報財務收支及盈虧情況，及時準確的報送財務報表和其他會計資料。三、出納員崗位責任制21

4、、現(xiàn)金管理規(guī)定，不得超限額保存現(xiàn)金。２、認真控制現(xiàn)金開支范圍，嚴禁違章支付現(xiàn)金。３、嚴格審查單據(jù)，不合格的單據(jù)發(fā)票拒付現(xiàn)金。４、嚴格遵守稅務規(guī)定，非稅務發(fā)票不預支現(xiàn)金。５、保護好現(xiàn)金及帳薄、發(fā)票，不得遺失毀損。６、做好日清月結，月底結帳，現(xiàn)金、銀行存款與現(xiàn)金帳、銀行帳要一致，并且當面出示現(xiàn)金及條據(jù)等會計及其相關人員過目核實。7、負責公司員工工資的編制及發(fā)放工作。８、負責保管好公司購買的各種證卷，財務印鑒。資金管理制度為了加強企業(yè)內(nèi)部資金

5、管理的工作，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部資金使用特制訂本制度。一、現(xiàn)金管理人員要認真貫徹執(zhí)行《會計法》及《現(xiàn)金管理條理》有關規(guī)定，堅持原則，維護財經(jīng)制度。二、企業(yè)現(xiàn)金的收入、支出以及保管應由出納人員負責辦理?，F(xiàn)金出納人員要嚴格審核各類收付款憑證，凡不符合開支標準，手續(xù)不完備，不符合現(xiàn)金管理制度違反國家政策和財經(jīng)紀律的應拒絕付款。三、現(xiàn)金使用范圍1、職工工資、津貼、個人勞務報酬。2、各種勞保、福利費用及國家規(guī)定時個人的其他支出。3、個人物資支出的價款。4