1、T/QGCML ××××—2022 12 A A 附 錄 A （資料性附錄） 應急預案 A.1 財務（FI/CO） A.1.1 創(chuàng)建/變更主數據應急預案見表A.1。 表A.1 創(chuàng)建/變更主數據應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 在用戶主數據電子文檔中記錄主數據的增減或變更， 并注明該記錄有待在SAP 系統中補錄： 主要有財務專用供應商、 財務專

2、用客戶、 員工供應商、 會計科目、 成本中心、 利潤中心、 內部訂單、資產卡片、銀行賬戶 此外， 系統中斷時， 物資集成業(yè)務的供應商主數據與物資模塊達成一致意見后方可處理。 銷售業(yè)務的客戶主數據需與 SD 模塊達成一致意見后方可處理。 將線外財務主數據電子文檔中注明有待在 SAP 系統中補錄的記錄主數據的增減或變更補錄入 SAP 下載新主數據， 并保存于線外的主數據電子文檔 客戶 供應商 總帳科目 財務專用客戶 財務專用供應商 員工供應

3、商 資產、在建工程 銀行賬戶、開戶行 成本中心 利潤中心 內部訂單 A.1.2 手工入帳應急預案見A.2。 表A.2 手工入帳應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 根據原始憑證在《數據收集模板_FICO》中以手工帳的形式記錄業(yè)務信息， 并注明該記錄有待在 SAP 系統中補錄 財務人員在原始憑證上手工編號， 編碼與 《數據收集模板_FICO》 編碼對應。原始憑證各聯在不同業(yè)務部門間的流轉與正常

4、情況相同 有待在 SAP 系統中補錄的會計記錄補錄入 SAP 在原始憑證上注明記帳日期 打印補錄的憑證并歸檔保存 收款 付款 員工借款 報銷業(yè)務 提取備用金 資產業(yè)務及折舊 成本費用結轉 A.1.3 系統自動生成憑證應急預案見表A.3。 表A.3 系統自動生成憑證應急預案 T/QGCML ××××—2022 14 A.2 MM模塊 A.2.1 采購與收貨業(yè)務應急預案見表A.6。 表A.6 采購與收

5、貨業(yè)務應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 手工編制《采購計劃》 ，內容包括物料名稱、 數量、 預計交貨日期， 并注明該采購計劃有待補錄 SAP 系統中 根據手工編制的 《采購計劃》 在系統中創(chuàng)建采購計劃 根據手工編制的 《采購計劃》 在系統中創(chuàng)建采購計劃 手工編制《采購訂單》 ，內容包括采購物資名稱、 數量、 不含稅單價、 供應商等信息。 并注明該訂單有待補錄 SAP系統中 根據手工編制的

6、 《采購訂單》 在系統中維護采購訂單。 手工創(chuàng)建采購訂單 手工編制《收貨入庫單》 ，內容包括收貨日期、 收貨工廠、 收貨庫存地、 采購訂單號、 收貨數量、 等信息。 并注明該入庫單有待補錄 SAP 系統中 根據手工編制的 《收貨入庫單》 在系統中執(zhí)行參照采購訂單收貨 根據采購訂單收貨 A.2.2 領料出庫業(yè)務應急預案見表A.7。 表A.7 領料出庫業(yè)務應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 生

7、產物資的收發(fā)料： 根據實際領料數據，手工編制《領料出庫表》 ，內容包括領料工廠、 成本中心、 物料編碼、 領料數量、 計量單位等信息， 并注明有待補錄入 SAP 系統 根據手工編制的 《領料出庫表》 在系統中分別執(zhí)行發(fā)貨操作。 日常發(fā)料業(yè)務 A.3 PP模塊 A.3.1 主數據應急預案見表A.8。 表A.8 主數據應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 恢復后補錄步驟 適應業(yè)務情景 收集整理未導入系統的物料清單主數據，將數據存

8、儲在本地電腦 1、按照 BOM 物料清單導入格式模板將數據導入 ERP 系統 2、檢查生成的物料清單 物料清單（BOM）維護 收集整理未導入系統的工作中心主數據，將數據存儲在本地電腦 1、按照工作中心導入格式模板將數據導入 ERP 系統 2、檢查生成的工作中心清單 工作中心維護 收集整理未導入系統的工作中心主數據，將數據存儲在本地電腦 1、按照工藝路線導入格式模板將數據導入 ERP 系統 2、檢查生成的工藝路線清單 工藝路線維護 收集整