1、財務軟件的基本操作流程 （二） 一、概述 系統(tǒng)初始化是指將通用會計軟件轉變成專用會計軟件，并將手工會計業(yè)務數(shù)據(jù)移至到計算機中的一系列準備工作?？傎~系統(tǒng)初始化一般包括：設置基礎檔案、設置會計科目、設置憑證類別、錄入期初余額等操作。,二、設置基礎檔案　 (一)設是置部門檔案部門檔案設置就是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱，以及要進行個人核算的往來個人所屬

2、的部門。,操作步驟：1、選擇“開始” |“程序”|“用友通系列管理軟件”|“用友通”| “用友通”命令，打開“注冊【注冊控制】”對話框。2、輸入用戶名“001”，在密碼文本框中輸入“11”，在帳套下拉列表框中選擇[100逸通電腦公司帳套]選項，確認操作日期為“2009-01-08”。3、選擇“基礎設置” | “機構設置” | “部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。4、單機“增加”按鈕，在右窗口的“部門編碼”、“部門名稱”文本框

3、中分別輸入文本“01”和“行政部”。5、單擊“保存”按鈕。6、同上方法增加其他部門檔案。,02 財務部 03 銷售部 04 采購部,(二)設置職員檔案 職員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料，設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。,操作步驟： 1、選擇“基礎設置”|“機構設置”|“職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。 2、輸入職員編碼為“1001”、

4、職員名稱為“陶赫然”、選擇“所屬部門”為“行政部”。 3、按回車鍵，增加新的空白行。 4、繼續(xù)增加增加其他人員。操作方法同上。,部門編碼 部門名稱 職員編碼 職員名稱 1 行政部 1001 陶赫然 2 財務部 2001 李玲

5、 2 財務部 2002 老黃 2 財務部 2003 小方 3 銷售部 3001 王麗 4 采購部 4001 嚴冰,(三)供應

6、商及客戶分類 企業(yè)可以根據(jù)需要對供應商及客戶進行分類，可以按照行業(yè)或地區(qū)進行劃分。注意必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。,1、選擇“基礎設置”“往來單位”“客戶分類”命令，進入“客戶分類”窗口。 2、單擊“增加”按鈕，在右窗口的“類別編碼”、“類別名稱”文本框中分別輸入文本“01”和“本市”。 類別編碼 類別名稱 01

7、 本市 02 外地 3、單擊“保存”按鈕 4、重復第2~第3步，增加其他分類。,(四)設置供應商及客戶檔案 如果企業(yè)需要進行往來賬管理，必須將企業(yè)中供應商及客戶的詳細信息錄入客戶和供應商檔案。在采購管理等業(yè)務中，需要處理的供應商的檔案資料，應先在本功能中設定?？蛻魴n案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等

8、基本信息和聯(lián)系方式及信用等級等其他信息。平時如有變動要及時在此進行調整。,1、選擇“基礎設置”|“往來單位”|“客戶檔案”命令，進入“客戶檔案”設置窗口。 2、選中客戶分類中“本市”類。然后增加“北京西單商場”。單擊“增加”按鈕，打開“客戶檔案卡片”對話框，在文本框中輸入相應內容。然后單擊“保存”按鈕。 3、重復第1~2步操作，增加其他客戶檔案。 編號 名稱

9、 001 北京西單商場 002 北京三立公司 003 上海愛爾公司,(五)設置外幣及匯率 匯率管理是為外幣核算服務的。企業(yè)如有外幣業(yè)務，應進行外幣及匯率的設置。外幣及匯率的設置僅錄入固定匯率與浮動匯率的數(shù)值，并不決定在制單時究竟是使用固定匯率還是浮動匯率，制單時使用固定匯率還

10、是浮動匯率是由帳簿初始化設置決定的。,操作步驟： 1、選擇“基礎設置”|“財務”|“外幣種類”命令，進入外幣設置窗口。 2、在“外幣設置”窗口中單擊“增加”按鈕，然后在“幣符”及“幣名”文本框中分別輸入“USD”和“美元”，單擊“確認”按鈕將內容保存。 3、在“外幣設置”窗口中，選中左欄的“美元”幣種，單擊“固定匯率”單選按鈕，在月份為“2009.01”的“記賬匯率”欄中輸入“8.2”。,三、設置會計科目　　(一)建

11、立會計科目　　1. 會計科目編碼　　科目編碼就是按科目編碼方案對每一科目的編碼進行定義。設計會計科目編碼首先從一級科目開始，逐級向下設置明細科目。通常的方法是同級科目按順序排列，以序號作為本級科目編碼，加上一級科目編碼后，組成本級科目全編碼。即：　　本級科目全編碼=上一級科目全編碼+本級科目編碼　　2.會計科目名稱　　會計科目名稱是指會計科目的漢字名稱，是證、賬、表上顯示和打印的標志，是企業(yè)與外部交流信息所使用的標志。在定義科

12、目名稱時，必須按照會計制度規(guī)定的科目名稱輸入，做到規(guī)范化和標準化，且避免重名?！　?.科目類型　　按照會計科目性質對會計科目進行劃分。按會計制度規(guī)定，科目類型分為五大類，即資產(chǎn)、負債、所有者權益、成本、損益。指定會計科目的類型，這是計算機自動進行分類匯總的依據(jù)?！　?.賬頁格式　　即根據(jù)會計核算的需要對會計賬簿進行格式定義，賬頁格式一般有金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式等種類。　　5.輔助賬設置　　輔助賬是指科目的

13、輔助核算內容，主要有個人往來、客戶往來、供應商往來、部門核算、項目核算等，另外還有外幣核算、數(shù)量核算、銀行賬和日記賬輔助核算。,（二）增加會計科目： 操作步驟： 1、選擇“基礎設置”|“財務”|“會計科目”命令，進入會計科目設置窗口。 2、在“會計科目”窗口中執(zhí)行“編輯”|“增加”，打開“會計科目-新增”對話框。 3、根據(jù)業(yè)務要求，在有關欄目中輸入“1002——中行存款”會計科目相應內容。中也

14、格式是“外幣金額式”，外幣核算方式為“美元USD”,并設置為日記賬、銀行帳科目。,*課堂練習 在“111——短期投資”增加“11110——短期投資-其他”明細科目。,（三）復制增加會計科目 為了加快建立會計科目的速度和準確性，可以對下級科目或者同級屬性相近的科目進行復制，這樣只需稍作改動即可完成增加工作。,操作步驟： 1、在“會計科目”窗口中，選中被復制的會計科目“523——營業(yè)費用”，執(zhí)行“編輯”|

15、“復制”命令。 2、在“新增會計科目”對話框中，修改“科目編碼”和“名稱”輔助核算為“部門核算”。 3、重復第1~2步，復制增加其他科目?？颇烤幋a 名稱 輔助核算52301 差旅費 部門核算52302 辦公費 部門核算52303

16、 折舊費 部門核算,（四）成批復制會計科目 操作步驟： 1、在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“成批復制”命令，打開“成批復制”對話框。 2、在“成批復制”對話框中輸入員科目編碼“523”和目標科目編碼“521”，并選擇“輔助核算”選項，然后單擊“確認”按鈕。（五）修改會計科目 操作步驟： 1、在“會計科目”窗口中選擇“169——在建工程”科目，執(zhí)行“查看”|“修改”命令。

17、2、在“會計科目-修改”對話框中，單擊“修改”按鈕，進入修改狀態(tài)。 3、在“輔助核算”選項區(qū)域選擇“項目核算”復選框，然后單擊“確定”按鈕保存。,（六）刪除會計科目。 建賬后分為以下情況，科目沒使用可以刪除；科目下設明細科目且沒有使用，先刪除明細科目再上刪除此科目；科目下設明細科目且已經(jīng)使用，有發(fā)生額，先刪除發(fā)生額再刪除明細科目，最后刪除此科目。 操作步驟： 1、選擇要刪除的“11110——短期投資-其他”科目

18、，執(zhí)行“編輯”|“刪除”命令。 2、單擊“確定”按鈕即可將該科目刪除。,（七）指定現(xiàn)金、銀行及現(xiàn)金流量會計科目 操作步驟： 1、在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。 2、單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，再待選科目框中選擇“101——現(xiàn)金”科目，單擊“>”按鈕。將“101——現(xiàn)金”科目添加到已選科目框中。 3、單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，在待選科目框中選擇“10

19、2——銀行存款”，單擊“>”按鈕，將“1002——銀行存款”科目添加到已選科目框中。 4、（略）,（八）設置憑證類別　通常，系統(tǒng)提供五種常用分類方式供用戶選擇：　1. 記賬憑證　2. 收款憑證、付款憑證、轉賬憑證　3. 現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉賬憑證　4. 現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證　5. 自定義憑證類別 某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制，可以提高憑證處理的準確性

20、。,操作步驟： 1、選擇“基礎設置”|“財務”|“憑證類別”的命令，打開“憑證類別預置”對話框。 2、在“憑證類別預置”對話框中單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。 3、單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框，在“憑證類別”對話框中，在“限制類型”下拉列表框中依次為“收”、“付”和“轉”三個憑證類別，選擇限制類型為“借方必有”、“貸方必有”和“憑證必無”，“限制科目”均輸入“101、102”。 逸通電腦公司的

21、憑證類型設置：類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 收 收款憑證 借方必有 101，102 付 付款憑證 貸方必有 101，102 轉 轉賬憑證 憑證必無 101，102,（九）設置結算方式 為便于管理和提

22、高銀行對賬的效率，軟件提供了設置銀行結算方式的功能，用來建立在經(jīng)營活動中所涉及到的結算方式。 結算方式設置主要包括：結算方式編碼、結算方式名稱、票據(jù)管理標志等。 結算方式編碼：用以標識某結算方式。 結算方式名稱：是指其漢字名稱，用于顯示輸出。 票據(jù)管理標志：是軟件為輔助出納對銀行結算票據(jù)而設置的功能，類似與手工系統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。,操作步驟： 1、選擇“基礎設置”|“收付結算”|“結算方式

23、”命令，打開“結算方式”窗口。 2、單擊工具欄上“增加”按鈕，輸入結算方式編碼“1”、結算方式名稱“現(xiàn)金”，單擊“保存”按鈕，保存設施。 3、重復步驟2，增加“支票”及其下屬結算方式，選擇“票據(jù)管理標志”復選框，單擊保存按鈕。 計算方式名稱 結算方式編碼 是否票據(jù)管理 現(xiàn)金 1 否