1、1味極商務(wù)會所財務(wù)工作分配味極商務(wù)會所財務(wù)工作分配味極商務(wù)會所財務(wù)部主要有采購、倉管、出納、收銀四個主要職能部門，現(xiàn)對各職能部門進行工作計劃安排：一、采購員1、采購每天除了負責會所日常采購，工作程序為：購買材料由廚房部開列每天所需原材料的申購單進行購買，日常用品由工程部門開具申購單，由倉管確認后經(jīng)總經(jīng)理簽字許可方可購買。2、采購每日按實報銷，每天下午采購將報銷單據(jù)交給財務(wù)和經(jīng)理簽字后，應(yīng)及時找出納報銷，出納與采購應(yīng)及時溝通，使采購工作能

2、順利進行，才不會影響公司正常運做。二、出納員1、出納每天負責食府的收付款工作，操作程序為：每天早上將食府的營業(yè)款收回并核對，在內(nèi)部繳款單中簽字確認審核無誤，及時登入現(xiàn)金帳中，現(xiàn)金帳必須清晰明了，每天需對現(xiàn)金流量進行合理排布，多余的現(xiàn)金需馬上存入指定帳戶。2、出納必須做到嚴格謹慎，對報銷的單據(jù)應(yīng)認真核對，避免發(fā)生多付款或重復報銷3、每月對食府的報銷費用進行登記整理，于次月5日前交于會計，對手續(xù)完整的報銷單據(jù)，需及時進行付款，盡量避免拖欠貨

3、款影響公司聲譽。4、出納必須對報銷單據(jù)進行審核，做到嚴格謹慎，認真核對，杜絕和監(jiān)督發(fā)生多付款或重復報銷，會計會不定時對出納的現(xiàn)金進行盤點，發(fā)生短款的，由出納自行負責。5、兼并統(tǒng)計工作。統(tǒng)計工作主要為：1、每天將食府的營業(yè)日報表收回，對原始消費單據(jù)與報表逐一進行審查核對，并在內(nèi)部繳款單中簽字確認，對食府每天的營業(yè)狀況進行匯總分類統(tǒng)計，每月5日前還需做出營業(yè)統(tǒng)計表及菜金分類表交于財務(wù)。2、對公司簽單客戶的統(tǒng)計，每天登記應(yīng)收帳款明細賬，每月匯